Jag följer dagligen utvecklingen i ett stort antal miljöteknikbolag för att få en känsla över hur vindarna blåser (pun intended!) Efter två svaga veckor i många bolag med rekyler på så mycket som 50% i vissa bolag ser det nu ut som att vi börjar bottna ur. I går uppvisade både svenska och utländska miljöteknik / cleantech bolag stor styrka. Draglok var samma bolag som drog sektorn tidigare, ex. Jinko, Fuel Tech, Plug Power m.fl.
I grafen nedan ser du i grönt och rött utvecklingen senaste veckan medan i grått (från ljust till mörkare) utvecklingen senaste 1, 3 och 6 månaderna.
För två veckor sedan var snittet -5,2% medan vi nu har ett snitt på -3,2%, dvs. en relativ styrka. Att många bolag gått extremt starkt på några månaders sikt går inte att komma i från och en god riskhantering krävs vid investering i bolag med denna volatilitet. Personligen föredrar jag att ta mindre positioner men i fler bolag för att få en bra bredd. Jag väljer också att diversifiera mellan de olika nischerna (ex. sol, vind, EV, ladd etc.) samt mellan äldre lönsamma bolag och nya uppstickare.
Portföljen som har stor fokus på teknik och miljöteknikbolag har gått förvånansvärt bra trots en svag utveckling på miljötekniksidan senaste veckorna. I skrivande stund balanserar portföljen på nytt ATH med några få tiondelar.
Kombinationen teknik, miljöteknik och kryptovalutor visar sig ännu en gång vara en ytterst trevlig kombination i en portfölj med lång tidshorisont.
Krypto
Ju mer tid jag lägger och ju mer rapporter, studier och kryptoprojekt jag sätter mig in i desto mer övertygad blir jag över att denna nya bransch är här för att stanna. Detta kombinerat med det extrema intresse som institutioner börjar visa gör mig trygg att hålla en betydande andel av eget kapital gentemot kryptovalutor samt företag inom denna bransch. Att det även passar bra i denna framtidsportfölj är ju också givet.
En av de bästa och mest genomarbetade rapporterna jag läst är Messaris ”Crypto Theses for 2021” vilken tar upp nyckeltrender, personer, företag och projekt som är värda att följa samt självklart förväntningar på de stora kryptovalutorna Bitcoin och Ethereum. Rapporten är massiv, 134 sidor, men är uppdelad i tydliga kapitel.
Vill man på några timmar få enormt mycket konkret information, förståelse över branschen, samt framförallt vad som hänt under de senaste åren så är den sannolikt det bästa som går att hitta just nu.
Jag upplevde den inte heller allt för teknisk utan är skriven på ett sätt som gör att man med relativt lite tidigare kunskap faktiskt kan sätta sig in, vidare kan du via länkar i rapporten klicka dig vidare till artiklar och annat som det hänvisas till. Rapporten kan du ladda ner här.
