Konsolidering av portföljen fortsätter
De senaste dagarna har jag fortsatt renodla portföljen och optimera den utifrån vad jag personligen tror kommer vara mest fördelaktigt kommande månader. Försäljningarna grundas inte i att jag inte tror på att tidigare portföljbolag inte har fortsatt potential utan enbart på grund av alternativkostnaden. Det vill säga att jag tror befintlig portfölj har större potential och det vore tjänstefel av mig att inte allokera mot det jag brinner mest för och tror har bäst potential framöver.
Det finns fortfarande utrymme att tajta till portföljen ännu mer men jag avvaktar sannolikt till dess vi får se en rekyl på 20-30% på kryptosidan vilket vi med största sannolikhet kommer att få se. Huruvida den inträffar nu kring $50k eller om vi ska upp ytterligare ett eller flera ben vet vi inte. Det vi vet är att funding-rates är höga, girigheten tilltagande men samtidigt har vi ett extremt institutionellt flöde vilket gör att den förväntning man har på rekyl kan förskjutas, reduceras eller tom utebli. I alla fall under en period.
Den stora nyheten idag är så klart att Micro Strategy ännu en gång tar in kapital för att öka på sitt redan respektfulla innehav på cirka 71 000 BTC. Även denna gång är intresset extremt stort och man har redan nu höjt från 690 miljoner dollar till 900 miljoner dollar samt även sänkt räntan från 0,75% till 0%. Ja 0%.
Vi har även fått den andra kanadensiska ETF:en godkänd och Klarna gick i dag in i ett strategiskt samarbete med Safello vilket är stort!
Vidare gick FED ut med att de inte ser Bitcoin som ett hot mot USD. Vilket är FANTASTISKT positivt ur regulatorisk aspekt.
”Bitcoin poses no threat to the dollar as the world’s currency leader” according to St. Louis Federal Reserve President James Bullard
“I just think for Fed policy, it’s going to be a dollar economy as far as the eye can see — a dollar global economy really as far as the eye can see — and whether the gold price goes up or down, or the bitcoin price goes up or down, doesn’t really affect that,” Bullard said
Det händer nästan för mycket positiva saker just nu att man varje dag förväntar sig att något negativt ska inträffa – Murphy brukar inte vara så givmild. Möjligen att han själv är en bitcoiner. Vem vet?
Investeringen i Arcane Crypto blev kortsiktig då jag fick en dålig känsla i och med antalet investerare på Avanza och den hausse som är kring just detta bolag. Framförallt då det inte finns så mycket värde bakom (inte ännu iaf). Samma känsla har jag kring haussade SOS Ltd som det surras en hel del om på Twitter. Många investerar nog dels utifrån deras PM avseende kryptomining och dels utifrån att bolaget är extremt blankat. Det som jag däremot blir orolig över är den information de skickat ut kring inköp av miningutrustning och leverering av dito som skett inom några få veckor. Samma typ av utrustning som Riot, Marathon, Hive med flera får vänta nästan ett år på. Utrustningen beställdes även av ett bolag registrerat i Panama och ingen information finns registrerad hos SEC trots att aktien handlas på NYSE även om bolaget är kinesiskt. Nej – detta är inget för mig – jag håller mig till de större bolagen och kinesiskt har jag redan i portföljen i form av The9 ($NCTY).
Förutom de långsiktiga innehav jag har i portföljen på miningsidan så har jag även tagit in några momentum-bet. Bland annat GreenPro Capital Corp, Ebang International Holdings, ZK international Group Co samt Silvergate Capital Corp.
Jag valde också att allokera upp ytterligare mot Bitcoin och Ethereum i och med utbrottet ur konsolideringen kring $50K. Att köpa på styrka är inte alltid profitabelt på kort sikt men ganska behagligt rent psykologiskt och jag anser det fungerar bra som komplement till att köpa på svaghet – såvida man har tillräckligt stark conviction.
Portföljens sammansättning är relativt oförändrad. 51% ren kryptoexponering och 49% aktieexponering. Värt att notera är dock att många innehav är tiltade mot kryptomarknaden vilket är där jag ser störst potential på medellång sikt (månader).
